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pp电子双利优选混合A(519991)

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

pp电子双利优选混合A( 基金代码:519991 )

基金名称:pp电子双利优选混合型证券投资基金(原pp电子双利优选灵活配置混合型证券投资基金)
基金代码:519991
合同生效日:2019年9月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。    
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:

中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

风险收益特征:

本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,低于股票型基金。

本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:pp电子基金管理有限责任公司  
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 285,181,637.08 87.38  
  固定收益投资 10,001,000 3.06  
  银行存款和结算备付金合计 30,781,693.35 9.43  
  其他资产 391,854.36 0.12  
  合计 326,356,184.79 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 消费者非必需品 69,460,395.54 21.37  
  C 消费者常用品 14,269,750.59 4.39  
  H 信息技术 3,005,972.21 0.92  
  A 农、林、牧、渔业 8,124,951.52 2.50  
  I 电信服务 20,283,401.15 6.24  
  B 采矿业 87,263.74 0.03  
  C 制造业 111,381,981.04 34.27  
  合计 107,019,519.49 32.93  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 138,588.04 0.04  
  E 建筑业 207,169.38 0.06  
  F 批发和零售业 5,052,233.01 1.55  
  G 交通运输、仓储和邮政业 2,800,054.24 0.86  
  H 住宿和餐饮业 4,373,760 1.35  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 875,986.48 0.27  
  J 金融业 225,556.76 0.07  
  K 房地产业 10,123.56 0.00  
  L 租赁和商务服务业 9,761,095.16 3.00  
  M 科学研究和技术服务业 21,002,918.86 6.46  
  N 水利、环境和公共设施管理业 400,065.17 0.12  
  P 教育 16,262.03 0.01  
  Q 卫生和社会工作 13,704,108.6 4.22  
  合计 178,162,117.59 54.82  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  00700 腾讯控股 41,741 6.24  
  01999 敏华控股 1,219,480 5.83  
  603517 绝味食品 205,940 5.34  
  09922 九毛九 650,000 5.28  
  03690 美团-W 62,472 5.13  
  603899 晨光文具 190,600 4.96  
  603833 欧派家居 113,300 4.95  
  01458 周黑鸭 1,842,000 4.39  
  300015 爱尔眼科 193,070 4.22  
  300012 华测检测 429,300 4.21  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  210206 21国开06 100,000 3.08  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-03-31 2021-03-31 2.900  
  2 2019-04-12 2019-04-12 0.190  
  3 2018-06-22 2018-06-22 0.326  
  4 2018-03-22 2018-03-22 0.700  
  5 2016-01-22 2016-01-22 2.300  
  6 2015-03-16 2015-03-16 0.760  
  7 2014-03-25 2014-03-25 0.300  
  8 2009-07-29 2009-07-29 1.000  
  9 2009-07-06 2009-07-06 0.800  
  10 2009-06-03 2009-06-03 0.800  
  11 2009-04-24 2009-04-24 0.400  
法律文件

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    基金公告

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